关于开放式基金的申购价格与赎回价格

我国开放式基金的赎回价格是以什么为基础加减有关费用计算的
　　基金份额净值我国开放式基金的赎回价格是以基金份额净值为基础加、减有关费用计算的。开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值NAV为基础计算出来的。开放式基金申购时费用及基金份额计算方法如下。基金的申购费用的计算公式为：申购费用=申购金额×申购费率。。

请问购买和赎回开放式基金是按什么时间的价格是当天的吗
　　购买和赎回开放式基金是按照提交申请的那个交易日的净值计算的申购，认购、赎回基金是按照你提交申请的那个交易日的净值计算的。如果。基金公司要对你的申请进行确认。如果符合规定就成功，扣除手续费后，按照T日的净值，折合成你的份额。否则就失败，资金退回原来的账户。交。